受取手形及び売掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)財政状態の分析
当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ13億9千5百万円減少し、43億1千5百万円となりました。これは主に流動資産で受取手形及び売掛金が12億3千2百万円、前渡金が3億4千8百万円減少したことが要因です。大学等への英語教科書の春季販売分の回収により受取手形及び売掛金が減少し、年間購読雑誌の出荷により前渡金が減少しております。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ13億5千8百万円減少し、29億6千5百万円となりました。これは主に流動負債で支払手形及び買掛金が12億2千2百万円、前受金が4億2千3百万円それぞれ減少し、固定負債で長期借入金が2億5百万円増加したことが要因です。資産について記載した大学等への英語教科書の仕入代金支払により支払手形及び買掛金が減少し、年間購読雑誌の出荷により前受金が減少し、事業展開のための資金の安定化を図るため長期借入金が増加しております。

2016/02/12 16:51