支払手形及び買掛金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ19億3千9百万円減少し、41億3百万円となりました。これは主に流動資産で受取手形及び売掛金が14億1千万円、前渡金が2億7千2百万円減少したことが要因です。大学等への英語教科書の春季販売分の回収により受取手形及び売掛金が減少し、年間購読雑誌の出荷により前渡金が減少しております。
当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ18億8千万円減少し、27億2千8百万円となりました。これは主に流動負債で支払手形及び買掛金が16億6百万円、前受金が3億3千8百万円それぞれ減少したことが要因です。資産について記載した大学等への英語教科書の仕入代金支払により支払手形及び買掛金が減少し、年間購読雑誌の出荷により前受金が減少しております。
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は13億7千5百万円となり前連結会計年度末に比べ5千9百万円減少しております。これは親会社株主に帰属する四半期純損失4千2百万円の計上と配当金2千万円の支払いにより利益剰余金が6千3百万円減少したことが要因です。

2018/02/14 16:44