支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度の負債合計は、前連結会計年度末に比べ4億9千万円増加し、52億5千6百万円となりました。
これは主に支払手形及び買掛金が1億1千1百万円、返金負債が3億7千8百万円増加した一方、短期借入金が1億6百万円、長期借入金が1億9百万円減少したことが要因です。借入金の約定返済により短期借入金及び長期借入金が減少しております。
(純資産)

2022/12/27 13:17

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期間の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されておりますが、一部の債務について先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資、運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、金利の変動リスクに晒されております。

2022/12/27 13:17