支払手形及び買掛金

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末に比べ17億6千8百万円減少し、34億8千7百万円となりました。
これは主に流動負債で支払手形及び買掛金が14億9千9百万円、契約負債が2億1千万円、返金負債が2億5千4百万円減少した一方、長期借入金が1億7千万円増加したことが要因です。大学等への英語教科書の仕入代金支払により買掛金及び返金負債が減少した一方、資金の安定化を図るため借入金が増加しております。
当第3四半期連結会計期間末の純資産合計は20億1千4百万円となり前連結会計年度末に比べ1億7千7百万円増加しております。

2023/02/13 15:22