- 8025
- 2026/08/31
- 時価
- 54億円
- PER 予
- 36.31倍
- 2010年以降
- 赤字-807.97倍
（2010-2026年） - PBR
- 0.31倍
- 2010年以降
- 0.27-1.24倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 2.22%
- ROE 予
- 0.86%
- ROA 予
- 0.45%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
ツカモトコーポレーション（8025）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 258,693 | 208,732 |
| 減価償却費 | 62,584 | 75,039 |
| 負ののれん償却額 | -4,321 | -4,321 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 669 | 9,745 |
| 投資有価証券減損損失 | 10,885 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,618 | -12,227 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -38,487 | -10,312 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -23,457 | -285,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,891 | -21,530 |
| 支払利息 | 56,168 | 52,292 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -92 | － |
| 為替差損益（△は益） | -2,958 | -1,229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21,812 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 995,691 | 115,734 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,252 | -179,644 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -516,085 | 330,887 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -31,707 | 51,554 |
| その他 | -173,492 | -43,144 |
| 小計 | 437,377 | 286,526 |
| 利息及び配当金の受取額 | 58,860 | 54,515 |
| 利息の支払額 | -57,105 | -53,934 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -166,436 | -250,372 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 272,695 | 36,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却による収入 | 380,000 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -309,983 | -44,244 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 150,000 | 47,908 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -397 | -2,412 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 216 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -7,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 617 | 1,322 |
| その他の支出 | -741 | -21,409 |
| その他の収入 | 876 | 7,611 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 218,588 | -18,224 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,045,000 | 781,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -953,992 | -1,145,768 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -375,000 | -75,000 |
| リース債務の返済による支出 | -5,388 | -6,229 |
| 自己株式の取得による支出 | -566 | -107 |
| 配当金の支払額 | -724 | -741 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,062 | -8,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -298,734 | -154,909 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 489 | 2,608 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 193,038 | -133,790 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,316,845 | 4,509,884 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,509,884 | 4,367,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
