営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は26億1千6百万円で前連結会計年度末より44億7百万円減少、また、前年同四半期と比べ37億9千4百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は、10億7千4百万円(前年同四半期は2億6千1百万円の減少)となり、これは主に税金等調整前四半期純利益の計上と、売上債権の減少額及び法人税等の還付額が、固定資産売却益、たな卸資産の増加額、仕入債務の減少額及び未払消費税等の減少額を上回ったこと等によるものであります。この結果、前年同四半期と比べて13億3千6百万円の増加となりました。

2014/11/07 9:08