#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (3) 当連結会計年度の財政状態の分析
当連結会計年度末における資産合計は、283億8千万円となり、前連結会計年度末より30億5千9百万円減少しております。これは流動資産における現金及び預金、受取手形及び売掛金で23億1千4百万円減少したことと、固定資産において投資有価証券及び退職給付に係る資産が11億2千万円減少したことが主な要因であります。
負債合計は、180億8千8百万円となり、前連結会計年度末より19億1千6百万円減少しております。これは流動負債における支払手形及び買掛金と未払法人税等の減少が、短期借入金等の増加を上回り流動負債合計が5億8千1百万円減少したことと、固定負債における長期借入金と繰延税金負債の減少等により固定負債合計が13億3千4百万円減少したことによります。
2016/06/30 9:01
#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）: (2) 金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形と買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。また、その一部には、製品等の輸入に伴う外貨建てのものがあり、変動リスクに晒されています。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、償還日は決算日後、最長で5年以内であります。
2016/06/30 9:01