営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は前連結会計年度末に比べ1億7千6百万円減少し、15億1千9百万円となりました。この主な増加減少の要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は、3億3千8百万円(前年同四半期は1億5千7百万円の増加)となりました。これは主に売上債権の減少額と棚卸資産の減少額よりも、仕入債務の減少額が上回ったこと等によるものであります。この結果、前年同四半期と比べて4億9千6百万円の減少となりました。

2016/11/11 9:01