営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、38億6千3百万円となり前連結会計年度末と比べ22億3百万円の増加となりました(前年同四半期は1億7千6百万円の減少)。この主な要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は3億6千3百万円(前年同四半期は3億3千8百万円の減少)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益の増加と売上債権の減少、たな卸資産の減少、並びに仕入債務の増加等によるものであります。この結果前年同四半期と比べて7億2百万円の増加となりました。

2017/11/10 9:00