営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、18億4千4百万円となり前連結会計年度末と比べ4千1百万円の増加となりました(前年同四半期は22億3百万円の増加)。この主な要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は5億2千9百万円(前年同四半期は3億6千3百万円の増加)となりました。これは、主にたな卸資産の増加や仕入債務が減少したものの、売上債権が大きく減少したことによるものです。この結果前年同四半期と比べて1億6千5百万円の増加となりました。

2018/11/09 9:00