営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,691百万円となり前連結会計年度末から720百万円の減少となりました(前年同四半期は41百万円の増加)。この主な要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は145百万円(前年同四半期は529百万円の増加)となりました。これは売上債権は減少し仕入債務は増加したものの、たな卸資産の増加が主な要因となります。この結果、前年同四半期と比べて675百万円の減少となりました。

2019/11/08 9:00