営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は1,407百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,004百万円の減少(前連結会計年度は608百万円の増加)となりました。この主な要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度末における営業活動による資金は648百万円の減少(前連結会計年度は928百万円の増加)となりました。これはたな卸資産が711百万円増加し、仕入債務が584百万円減少したことが主な要因です。これはユニフォーム事業部における大型案件による仕入れが先行したことが原因であります。この結果、前連結会計年度末と比べて1,576百万円の減少となりました。

2020/07/31 9:34