営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)の残高は、1,762百万円となり前連結会計年度末から355百万円の増加となりました(前年同四半期は720百万円の減少)。この主な要因は以下の通りです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動による資金の減少は479百万円(前年同四半期は145百万円の減少)となりました。これは売上債権及びたな卸資産は共に減少したものの、仕入債務の減少がこれを上回ったことが主な要因であります。新型コロナウイルス感染症による影響等により、例年に比べて当第2四半期連結累計期間の仕入額が減少しており、仕入債務の支払額がそれを大きく上回ったことによります。この結果、前年同四半期と比べて333百万円の減少となりました。

2020/11/06 9:17