利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローでは、3億6百万円の資金の支出となり、前中間連結会計期間と比べ2億73百万円の支出の減少となりました。その主な要因は、仕入債務の増加額が24億66百万円増加した一方、売上債権の増加額が16億23百万円減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローでは、10億7百万円の資金の支出となり、前中間連結会計期間と比べ1億74百万円の支出の増加となりました。その主な要因は、投資有価証券の取得による支出の増加が82百万円あったことや貸付けによる支出の増加が3億17百万円あったことによるものです。

2017/08/31 16:10