財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローでは、10億7百万円の資金の支出となり、前中間連結会計期間と比べ1億74百万円の支出の増加となりました。その主な要因は、投資有価証券の取得による支出の増加が82百万円あったことや貸付けによる支出の増加が3億17百万円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローでは、11億59百万円の資金の収入となり、前中間連結会計期間と比べ15億30百万円の収入の増加となりました。その主な要因は、長期借入金の返済による支出の減少が2億62百万円あったことや社債の発行による資金の収入の増加が9億83百万円あったことによるものです。

2017/08/31 16:10