利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローでは、3億6百万円の資金の収入となり、前連結会計年度と比べ10億29百万円の収入の増加となりました。その主な要因は、仕入債務の増減額が32億33百万円増加した一方、売上債権の増減額が23億51百万円減少したことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローでは、45億37百万円の資金の支出となり、前連結会計年度と比べ10億21百万円の支出の減少となりました。その主な要因は、投資有価証券の取得による支出の増加が20億66百万円あったことや、投資有価証券の売却による収入の減少が21億86百万円あった一方、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出の減少が57億18百万円あったことによるものです。

2017/11/27 9:12