財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

投資活動によるキャッシュ・フローでは、17億99百万円の資金の収入となり、前中間連結会計期間と比べ24億14百万円の収入の増加となりました。その主な要因は、投資有価証券の売却による収入の増加が27億79百万円あったことによるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動によるキャッシュ・フローでは、12億7百万円の資金の支出となり、前中間連結会計期間と比べ26億63百万円の支出の増加となりました。その主な要因は、短期借入金の純減額が1億47百万円になった一方、長期借入れによる収入が133億19百万円減少したことによるものです。

2017/11/30 14:15