営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローでは、21億66百万円の資金の収入となり、前中間連結会計期間と比べ35億97百万円の収入の増加となりました。その主な要因は、売上債権の増減額が64億38百万円増加により資金が減少した一方、税金等調整前中間純利益が75億93百万円増加したことによるものです。

2017/11/30 14:15

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
前中間連結会計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」は、金額的重要性が増したため、当中間連結会計期間より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前中間連結会計期間の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた288,215千円は、「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」△18,858千円、「その他」307,073千円として組み替えております。

2017/11/30 14:15