訂正半期報告書-第88期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【中間貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当中間会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | ※1 4,284,372 | ※1 3,743,040 |
| 受取手形 | 1,607,160 | 1,376,673 |
| 電子記録債権 | 1,836,112 | 978,510 |
| 売掛金 | 18,978,632 | 23,600,288 |
| たな卸資産 | 1,091,377 | 999,378 |
| 繰延税金資産 | 165,703 | 151,410 |
| その他 | 8,891,411 | ※5 2,727,811 |
| 貸倒引当金 | △755,000 | △638,000 |
| 流動資産合計 | 36,099,771 | 32,939,112 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ※2 3,407,767 | ※2 3,521,551 |
| 無形固定資産 | 63,483 | 60,766 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 18,500,144 | ※1 21,502,667 |
| 関係会社株式 | 11,170,446 | 11,170,446 |
| 長期貸付金 | 459,311 | 5,487,160 |
| その他 | 613,564 | 655,945 |
| 貸倒引当金 | △122,919 | △195,919 |
| 投資損失引当金 | △149,330 | △149,330 |
| 投資その他の資産合計 | 30,471,216 | 38,470,970 |
| 固定資産合計 | 33,942,467 | 42,053,288 |
| 資産合計 | 70,042,238 | 74,992,401 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | ※1 4,318,652 | ※1 3,081,463 |
| 電子記録債務 | ※1 534,605 | ※1 1,991,843 |
| 買掛金 | ※1 9,792,072 | ※1 10,800,101 |
| 短期借入金 | 14,199,120 | 1,188,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,270,000 | 5,676,373 |
| 1年内償還予定の社債 | 1,338,000 | 888,000 |
| リース債務 | 5,552 | 4,526 |
| 未払法人税等 | 664,562 | 69,343 |
| 賞与引当金 | 240,000 | 270,000 |
| 役員賞与引当金 | 62,000 | 50,000 |
| その他 | 452,570 | 440,470 |
| 流動負債合計 | 35,877,135 | 24,460,121 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 2,954,000 | 4,285,000 |
| 長期借入金 | 12,908,000 | 24,626,606 |
| リース債務 | 16,513 | 14,421 |
| 繰延税金負債 | 3,066,839 | 3,935,239 |
| 退職給付引当金 | 316,943 | 349,418 |
| 債務保証損失引当金 | 14,000 | 29,000 |
| その他 | 128,457 | 138,939 |
| 固定負債合計 | 19,404,753 | 33,378,625 |
| 負債合計 | 55,281,889 | 57,838,746 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当中間会計期間 (平成28年9月30日) | |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 600,000 | 600,000 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 21,606 | 21,606 |
| 資本剰余金合計 | 21,606 | 21,606 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 150,000 | 150,000 |
| その他利益剰余金 | ||
| 買換資産圧縮積立金 | 140,384 | 140,384 |
| 別途積立金 | 5,130,000 | 5,130,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,439,587 | 1,812,837 |
| 利益剰余金合計 | 6,859,971 | 7,233,222 |
| 自己株式 | △1,854 | △1,854 |
| 株主資本合計 | 7,479,723 | 7,852,974 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 7,280,876 | 9,300,182 |
| 繰延ヘッジ損益 | △250 | 497 |
| 評価・換算差額等合計 | 7,280,626 | 9,300,679 |
| 純資産合計 | 14,760,349 | 17,153,654 |
| 負債純資産合計 | 70,042,238 | 74,992,401 |
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