営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて69百万円減少し、当中間連結会計期間末は14億13百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間において営業活動による資金の減少は11億99百万円となりました(前中間連会計期間は6億62百万円の増加)。これは主に、売上債権の減少が30億51百万円、仕入債務の減少が18億26百万円、たな卸資産の増加が10億63百万円および法人税等の支払による支出が10億22百万円あったことによるものであります。

2014/12/19 10:31