営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて6億63百万円減少し、当中間連結会計期間末は14億86百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
当中間連結会計期間において営業活動による資金の増加は93百万円となりました(前中間連結会計期間は2億79百万円の減少)。これは主に、売上債権の減少20億33百万円、たな卸資産の増加9億8百万円によるものであります。

2016/12/16 10:00