営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1億60百万円減少し、当中間連結会計期間末は17億24百万円となりました。
① 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動による資金の増加は9億24百万円となりました(前中間連結会計期間は93百万円の増加)。これは主に、売上債権の減少20億77百万円、たな卸資産の増加10億30百万円によるものであります。

2017/12/15 15:00