利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動による資金の減少は3億3百万円となりました(前中間連結会計期間は13億45百万円の増加)。これは主に、売上債権の増減額20億28百万円並びに仕入債務の増減額△8億45百万円、棚卸資産の増減額△6億67百万円、賞与引当金の増減額△5億83百万円及び法人税等の支払額△5億59百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は1億23百万円となりました(前中間連結会計期間は1億92百万円の減少)。これは主に、固定資産の取得による支出1億24百万円によるものであります。

2020/12/18 12:00