財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動による資金の減少は1億23百万円となりました(前中間連結会計期間は1億92百万円の減少)。これは主に、固定資産の取得による支出1億24百万円によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動による資金の増加は12億35百万円となりました(前中間連結会計期間は7億13百万円の減少)。これは主に、短期借入金の増減額20億29百万円の増加並びに長期借入金の返済による支出6億円によるものであります。

2020/12/18 12:00