営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、14億23百万円の減少となり、140億48百万円の残高となりました。これは、主に借入金の減少によるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、14億55百万円の増加となりました(前連結会計年度は29億71百万円の増加)。これは主に、棚卸資産の減少や税金等調整前当期純利益の計上によるものであります。

2019/06/25 9:53