営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、9億6百万円の増加となり、149億55百万円の残高となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上によるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、19億30百万円の増加となりました(前連結会計年度は14億55百万円の増加)。これは主に、仕入債務が減少したものの、税金等調整前当期純利益の計上や売上債権や棚卸資産が減少したことなどによるものであります。

2020/06/26 9:54