営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ、31百万円の増加となり、154億21百万円の残高となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益の計上や売上債権の減少、投資有価証券の償還等による増加の一方、投資有価証券の取得や有形固定資産や無形固定資産の取得等によって減少したことによるものであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、38億14百万円の増加となりました(前連結会計年度は32億94百万円の増加)。これは主に、売上債権の減少、仕入債務の増加などによるものであります。

2026/06/26 9:35