利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に売上債権60百万円の減少があったものの、たな卸資産の増加1億36百万円と仕入債務の減少3億96百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は1億26百万円(前期比1億16百万円増)となりました。

2014/06/30 10:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少があったものの、たな卸資産の増加、仕入債務の減少により、4億45百万円の資金を使用しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却があったものの、有形固定資産及び無形固定資産の取得等により、1億26百万円の資金を使用しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払があったものの、借入金の増加で6億41百万円の資金を得ております。

2014/06/30 10:01