営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果使用した資金は4億45百万円(前期比5億82百万円減)となりました。

2014/06/30 10:01

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、たな卸資産の1億36百万円の増加と仕入債務3億96百万円の減少及び有形固定資産・無形固定資産の取得1億39百万円等の資金の使用要因がありましたが、売上債権の減少60百万円及び借入金の6億66百万円増加、投資有価証券売却による31百万円の増加により、前事業年度末に比べて70百万円増加しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少があったものの、たな卸資産の増加、仕入債務の減少により、4億45百万円の資金を使用しております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却があったものの、有形固定資産及び無形固定資産の取得等により、1億26百万円の資金を使用しております。

2014/06/30 10:01