利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に仕入債務92百万円の減少があったものの、売上債権の減少8億53百万円とたな卸資産の減少7億79百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は86百万円(前期比40百万円増)となりました。

2015/06/30 11:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、未払費用等の減少、仕入債務の減少があったものの、売上債権の減少、たな卸資産の減少により、13億68百万円の資金を得ております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産、投資有価証券の取得等により、86百万円の資金を使用しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済と配当金の支払により15億28百万円の資金を使用しております。

2015/06/30 11:09