営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は13億68百万円(前期比18億13百万円増)となりました。

2015/06/30 11:09

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、たな卸資産7億79百万円の減少と売上債権8億53百万円の減少、長期借入金の9億円増加、未払消費税87百万円の増加による資金の増加要因がありましたが、税引前当期純損失4億91百万円を計上したことと借入金24億7百万円の減少、有形固定資産及び無形固定資産、投資有価証券の取得1億1百万円の減少があり、前事業年度末に比べて2億46百万円減少しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、未払費用等の減少、仕入債務の減少があったものの、売上債権の減少、たな卸資産の減少により、13億68百万円の資金を得ております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産、投資有価証券の取得等により、86百万円の資金を使用しております。

2015/06/30 11:09