財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、長期預け金の減少、有形・無形固定資産の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動の結果、使用した資金は6億70百万円(前年同期は10億23百万円の使用)となりました。

2015/12/18 10:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より80百万円資金が増加しております。これは主にその他(長期預け金の回収)75百万円によるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より3億52百万円資金の使用が減少しております。これは前中間会計期間に比べ、主に短期借入金の返済が3億40百万円減少したことによるものであります。
(3) 経営成績の分析

2015/12/18 10:12