営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において営業活動の結果、得られた資金は6億26百万円(前年同期は8億31百万円の獲得)となりました。

2015/12/18 10:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間会計期間末における資金は、前中間会計期間に比べ17百万円減少しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より2億4百万円資金が減少しております。これは前中間会計期間に比べ、税引前中間純利益8億円の増加があったものの、売上債権、たな卸資産で6億99百万円、仕入債務1億30百万円、貸倒引当金の増減額1億90百万円等により資金を使用したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より80百万円資金が増加しております。これは主にその他(長期預け金の回収)75百万円によるものであります。

2015/12/18 10:12