利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主にたな卸資産1億85百万円の増加、仕入債務85百万円の減少があったものの、税引前当期純利益6億45百万円と減価償却費1億44百万円に、売上債権の減少2億93百万円によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において投資活動の結果使用した資金は54百万円(前期比31百万円減)となりました。

2016/06/28 11:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加、仕入債務の減少があったものの、税引前当期純利益と減価償却費及び売上債権の減少により、8億42百万円の資金を得ております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産、投資有価証券の取得等により、54百万円の資金を使用しております。
財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の返済により8億15百万円の資金を使用しております。

2016/06/28 11:12