営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当事業年度において営業活動の結果得られた資金は8億42百万円(前期比5億25百万円減)となりました。

2016/06/28 11:12

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度末における現金及び現金同等物は、税引前当期純利益6億45百万円の計上、減価償却費1億44百万円、売上債権2億93百万円の減少及びその他の負債の増加54百万円やその他の資産の減少41百万円による資金の増加要因がありましたが、たな卸資産1億85百万円の増加と仕入債務85百万円の減少、固定資産及び投資有価証券の取得1億44百万円や借入金の返済8億15百万円により、前事業年度末に比べて26百万円減少しております。
営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加、仕入債務の減少があったものの、税引前当期純利益と減価償却費及び売上債権の減少により、8億42百万円の資金を得ております。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産及び無形固定資産、投資有価証券の取得等により、54百万円の資金を使用しております。

2016/06/28 11:12