利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、売上債権及びたな卸資産、未収入金の減少によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において投資活動の結果、使用した資金は1億99百万円(前年同期は24百万円の獲得)となりました。

2016/12/19 10:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より1億30百万円資金獲得が減少しております。これは前中間会計期間に比べ、たな卸資産の減少で99百万円、仕入債務の増加で75百万円の資金の増加があったものの、税引前中間純利益49百万円の減少、売上債権の増加1億25百万円、法人税等の支払額1億16百万円の増加等により資金を使用したことによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より2億24百万円資金が減少しております。これは有形固定資産・無形固定資産の取得で前中間会計期間に比べ1億48百万円多くの資金を使用したこと、前中間会計期間にその他(長期預け金の回収)75百万円があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より3億21百万円資金の使用が減少しております。これは前中間会計期間に比べ、主に短期借入金の返済が2億70百万円減少したこと、長期借入による収入が1億円増加したことによるものであります。

2016/12/19 10:13