財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

これは主に、有形・無形固定資産の取得によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間会計期間において財務活動の結果、使用した資金は3億49百万円(前年同期は6億70百万円の使用)となりました。

2016/12/19 10:13

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より2億24百万円資金が減少しております。これは有形固定資産・無形固定資産の取得で前中間会計期間に比べ1億48百万円多くの資金を使用したこと、前中間会計期間にその他(長期預け金の回収)75百万円があったことによるものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、前中間会計期間より3億21百万円資金の使用が減少しております。これは前中間会計期間に比べ、主に短期借入金の返済が2億70百万円減少したこと、長期借入による収入が1億円増加したことによるものであります。
(3) 経営成績の分析

2016/12/19 10:13