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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2019年3月31日	自 2019年4月1日至 2020年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	20,235	18,389
減価償却費	3,829	4,194
のれん償却額	613	825
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-29	84
賞与引当金の増減額（△は減少）	180	-84
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	58	56
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-2	-22
受取利息及び受取配当金	-190	-330
支払利息	114	98
持分法による投資損益（△は益）	-603	-490
投資有価証券評価損益（△は益）	2	1,359
減損損失	17	305
売上債権の増減額（△は増加）	-2,609	10,191
リース投資資産の増減額（△は増加）	-231	100
たな卸資産の増減額（△は増加）	-2,784	897
仕入債務の増減額（△は減少）	3,918	-18,811
差入保証金の増減額（△は増加）	903	910
前受金の増減額（△は減少）	2,637	-822
その他	-450	307
小計	25,608	17,158
利息及び配当金の受取額	265	428
利息の支払額	-114	-98
法人税等の支払額	-5,973	-5,872
営業活動によるキャッシュ・フロー	19,786	11,615
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-3,436	-4,854
有形固定資産の売却による収入	16	102
投資有価証券の取得による支出	-23	-2,166
投資有価証券の売却による収入	8	219
事業譲受による支出	－	-700
貸付けによる支出	-366	-193
貸付金の回収による収入	32	113
その他	-783	-580
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,552	-8,059
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）	-56	489
長期借入れによる収入	1,663	1,800
長期借入金の返済による支出	-2,027	-2,353
自己株式の取得による支出	-737	-1,045
配当金の支払額	-1,415	-1,987
非支配株主への配当金の支払額	-167	-165
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	-81	－
その他	-74	-53
財務活動によるキャッシュ・フロー	-2,897	-3,315
現金及び現金同等物に係る換算差額	211	-88
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	12,548	152
現金及び現金同等物の四半期末残高	89,921	90,078
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	17	5

三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

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株式

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