三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年2月10日 14:51
- 【資料】
- 四半期報告書-第94期第3四半期(平成22年10月1日-平成22年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日
至 2010年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,667 | 6,277 |
| 減価償却費 | 2,560 | 2,682 |
| のれん償却額 | 215 | 206 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,442 | -294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -96 | 237 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -877 | -775 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18 | 86 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 44 | -145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -113 |
| 支払利息 | 74 | 71 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -84 | -53 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,260 | -6,011 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | 349 | -121 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218 | -1,242 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,978 | 15,567 |
| その他 | 3,137 | 1,336 |
| 小計 | 21,914 | 17,706 |
| 利息及び配当金の受取額 | 146 | 144 |
| 利息の支払額 | -78 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -4,168 | -2,731 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,814 | 15,047 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,433 | -5,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 492 | 331 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -94 | -59 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 58 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -96 | -10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -69 |
| 貸付けによる支出 | -327 | -93 |
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 89 |
| その他 | 128 | 1,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,262 | -3,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 271 | 1,347 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 3,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,541 | -2,190 |
| 社債の償還による支出 | -200 | － |
| 配当金の支払額 | -431 | -431 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -136 | -124 |
| その他 | -20 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,459 | 1,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,092 | 13,104 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 22,240 | 36,333 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 19 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,333 | 41,211 |
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