支払手形

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次の通りであります。

	前連結会計年度(2014年3月31日)	当連結会計年度(2015年3月31日)
支払手形及び買掛金	13,795百万円	10,905百万円
短期借入金	581	581

2015/06/30 17:15

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

負債合計は951億9百万円となり、前連結会計年度末と比べて23億84百万円減少いたしました。
流動負債は807億1百万円となり、前連結会計年度末と比べて34億80百万円減少いたしました。支払手形及び買掛金が45億19百万円減少したことによるものであります。固定負債は144億7百万円となり、前連結会計年度末と比べて10億96百万円増加いたしました。
純資産合計は1,007億67百万円となり、前連結会計年度末と比べて94億99百万円増加いたしました。

2015/06/30 17:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。有価証券及び投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、リース債務の償還日は決算日後、最長で5年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2015/06/30 17:15