三谷商事（8066）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 15,524 | 18,820 |
| 減価償却費 | 3,462 | 3,887 |
| のれん償却額 | 228 | 330 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -260 | -423 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 126 | 192 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 78 | 80 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 138 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -133 |
| 支払利息 | 105 | 104 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -312 | -331 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 690 | 47 |
| 固定資産除却損 | 19 | 55 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,536 | 34 |
| リース投資資産の増減額（△は増加） | -223 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,427 | -83 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,155 | -4,519 |
| その他 | 434 | -386 |
| 小計 | 2,762 | 17,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 175 | 183 |
| 利息の支払額 | -104 | -103 |
| 法人税等の支払額 | -5,436 | -6,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,603 | 10,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,323 | -5,751 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 163 | 280 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -185 | -112 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 55 |
| 貸付けによる支出 | -716 | -36 |
| 貸付金の回収による収入 | 66 | 37 |
| その他 | -1,759 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,717 | -5,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -450 | -470 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | 3,032 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,254 | -1,874 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -1,256 |
| 配当金の支払額 | -743 | -876 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -142 | -147 |
| その他 | 170 | -39 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -1,632 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -140 | -91 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,584 | 3,634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,550 | 46,224 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | 39 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
