支払手形及び買掛金

有報情報

#1 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は次の通りであります。

	前連結会計年度(2017年3月31日)		当連結会計年度(2018年3月31日)
支払手形及び買掛金	9,859	百万円	16,841	百万円
短期借入金	498		1,164

2018/06/29 15:30

#2 期末日満期手形の会計処理

なお、期末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が、期末残高に含まれております。

	前事業年度(2017年3月31日)		当事業年度(2018年3月31日)
受取手形及び売掛金	-	百万円	1,135	百万円
支払手形及び買掛金	-		3,277

2018/06/29 15:30

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

固定資産は502億81百万円となり、前連結会計年度末と比べて29億7百万円増加いたしました。
負債合計は978億62百万円となり、前連結会計年度末と比べて142億14百万円増加いたしました。これは当期末が休日のため月末の支払が翌月初となり支払手形及び買掛金が前連結会計年度末と比べて123億13百万円増加したことなどによるものであります。
純資産合計は1,274億81百万円となり、前連結会計年度と比べて87億29百万円増加いたしました。これは利益剰余金が87億47百万円増加したことなどによるものであります。

2018/06/29 15:30

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業との業務又は資本提携等に関連する株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。また、取引先企業等に対し長期貸付を行っております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は、主に設備投資に必要な資金の調達を目的としたものであり、リース債務の償還日は決算日後、最長で5年後であります。このうち一部は、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制

2018/06/29 15:30