区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	507	887	1.2%	―
1年以内に返済予定の長期借入金	985	778	1.8%	―
1年以内に返済予定のリース債務	165	215	―	―

(注) 1 平均利率は、連結会計年度末における借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/29 13:56

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成27年3月31日)	当連結会計年度(平成28年3月31日)
短期借入金	218百万円	673百万円
1年内返済予定の長期借入金	874 〃	625 〃
長期借入金	1,325 〃	763 〃

2016/06/29 13:56

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
当連結会計年度末における負債合計額は、前連結会計年度末に比べ10億58百万円減少(前連結会計年度末比6.5%減)し、151億41百万円となりました。流動負債は、短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)が1億73百万円増加しましたが、支払手形及び買掛金が7億27百万円減少、未払金が1億47百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ5億88百万円減少(前連結会計年度末比4.8%減)し、116億41百万円となりました。固定負債は、長期リース債務が31百万円増加、退職給付に係る負債が14百万円増加しましたが、長期借入金が4億81百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ4億69百万円減少(前連結会計年度末比11.8%減)し、35億0百万円となりました。
なお、継続して財務体質の改善に取り組んでおり、有利子負債(割引手形除く)につきましては、前連結会計年度末と比べ2億27百万円減少(前連結会計年度末比6.3%減)し、33億66百万円となりました。

2016/06/29 13:56

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)1年内返済予定の長期借入金も含めて表示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。また、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。

2016/06/29 13:56