区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	527	52	1.1%	―
1年以内に返済予定の長期借入金	939	731	1.0%	―
1年以内に返済予定のリース債務	197	156	―	―

(注) 1 平均利率は、連結会計年度末における借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/12/21 13:33

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務

	前連結会計年度(平成28年9月30日)	当連結会計年度(平成29年9月30日)
短期借入金	435百万円	5百万円
1年内返済予定の長期借入金	723 〃	515 〃
長期借入金	1,288 〃	929 〃

2017/12/21 13:33

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

② 負債の部
当連結会計年度末における負債合計額は、前連結会計年度末に比べ6億20百万円増加(前連結会計年度末比4.5%増)し、144億0百万円となりました。主なものとしては、支払手形及び買掛金の増加12億91百万円、未払金の増加2億25百万円、短期借入金(1年内返済予定の長期借入金を含む)の減少6億82百万円、長期借入金の減少4億55百万円であります。
なお、継続して財務体質の改善に取り組んでおり、有利子負債(割引手形除く)につきましては、前連結会計年度末と比べ12億84百万円減少(前連結会計年度末比33.5%減)し、25億45百万円となりました。

2017/12/21 13:33

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※)1年内返済予定の長期借入金も含めて表示しております。
当連結会計年度(平成29年9月30日)

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