利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間に獲得した資金は3億71百万円となりました。これは主として仕入債務の増加額17億14百万円、税金等調整前中間純利益5億5百万円の増加要因に対し、売上債権の増加額22億11百万円の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間に使用した資金は62百万円となりました。これは主として固定資産の取得による支出61百万円、定期預金の預入による支出40百万円の減少要因に対し、定期預金の払戻による収入53百万円の増加要因があったことによるものであります。

2019/06/25 10:36