財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間に使用した資金は62百万円となりました。これは主として固定資産の取得による支出61百万円、定期預金の預入による支出40百万円の減少要因に対し、定期預金の払戻による収入53百万円の増加要因があったことによるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間に使用した資金は7億70百万円となりました。これは主として短期借入金の純減少額5億26百万円、長期借入金の返済による支出2億69百万円、リース債務の返済による支出32百万円の減少要因に対し、長期借入れによる収入59百万円の増加要因があったことによるものであります。

2019/06/25 10:36