営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は35億70百万円となり、前連結会計年度末と比べ資金が4億64百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間に獲得した資金は3億71百万円となりました。これは主として仕入債務の増加額17億14百万円、税金等調整前中間純利益5億5百万円の増加要因に対し、売上債権の増加額22億11百万円の減少要因があったことによるものであります。

2019/06/25 10:36