営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は82億96百万円となり、前連結会計年度末と比べ資金が47億79百万円増加いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間に獲得した資金は48億34百万円となりました。これは主として売上債権の増加額84億63百万円の減少要因に対し、税金等調整前中間純利益18億27百万円、たな卸資産の減少額20億96百万円、仕入債務の増加額70億29百万円の増加要因があったことによるものであります。

2021/06/25 10:37