利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度に獲得した資金は62億4百万円となりました。これは主として、税金等調整前当期純利益16億13百万円、売上債権の減少額9億79百万円、たな卸資産の減少額16億72百万円、未払消費税等の増加額9億43百万円、前受金の増加額25億37百万円の増加要因に対し、仕入債務の減少額15億77百万円、前渡金の増加額11億63百万円の減少要因があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
当連結会計年度に使用した資金は1億63百万円となりました。これは主として固定資産の取得による支出3億55百万円の減少要因に対し、固定資産の売却による収入1億82百万円の増加要因があったことによるものであります。

2021/12/23 13:28