営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は59億27百万円となり、前連結会計年度末と比べ資金が33億14百万円減少いたしました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間に使用した資金は31億90百万円となりました。これは主として売上債権の増加額30億30百万円、未払消費税等の減少額9億41百万円、法人税等の支払額9億42百万円の減少要因に対し、税金等調整前中間純利益8億48百万円、仕入債務の増加額20億4百万円の増加要因があったことによるものであります。

2022/06/27 9:23